Treballant amb Abanq: fer una factura

De wikijoan
Salta a la navegació Salta a la cerca

Primers Passos i objectiu: fer una factura

El sistema que segueiso per avaluar Abanq és anar seguint tots els passos necessaris per genera una factura. Donar d'alta l'empresa, un client i un proveïdor, un article, i vendre el producte al client, fent una factura.

Usabilitat

Recordem que amb Ctrl-A puc maximitzar tota la finestra (això no sé si és propi de Linux, GNome,...), però és pràctic.

Afegir una empresa

Per comença a treballar he d'anar a la barra principal del Sistema d'Administració, i a Módulos seleccionar Àrea de Facturació > Principal

Aquí és on definiré la meva empresa (Abanq és multiempresa). Com que detecta que és la primera vegada, crea una nova empresa. Nosaltres l'editem (Principal > Empresa) amb els valors adequats.

A la segona pestanya (valores por defecto) marco Contabilidad Integrada i controlar stocks desde pedidos de cliente perquè vull explorar les àrees de comptabilitat i de magatzem.

Afegir clients i proveïdors

El procés per crear clients i proveïdors és el mateix. A mi m'interessa crear un proveïdor perquè quan creï un producte l'associaré a un proveïdor (no és obligatori fer-ho), i això és interessant per controlar el stock i fer possibles comandes al proveïdor.

Afegir client

Área de Facturación > Principal > Clientes (Ctrl-C)

Afegeixo un client.

  • De moment no tinc cap grup de clients
  • aprofito per afegir un contacte en aquesta empresa
  • La taula de províncies està buida (s'hauria d'omplir). La taula de països no està buida (només hi ha ESP)
  • al contacte se li pot associar un agent comercial (n'afegeixo un). Fixem-nos que els agents comercials s'associen als contactes de l'empresa (també es poden associar directament a l'empresa). És a dir, en una empresa podem tenir diferents agents comercials associats, depenent del contacte amb què fan tractes.
  • a la pestanya comercial associo el comercial que acabo de crear a l'empresa.
  • afegeixo una direcció
  • afegeixo un compte bancari
  • en la pestanya agenda podré veure de forma fàcil els contactes associats a l'empresa.
  • descomptes: de moment no defineixo descomptes a aquest client. El normal serà definir els descomptes segons el grup de clients al qual pertanyi l'empresa.
  • pestanya documents: aquí podré veure factures, albarans, pressupostos,... associats a aquesta empresa.
  • pestanya comptabilitat: puc veure les entrades (assentaments) que d'aquest client tinc en el Llibre Major. Fixem-nos que el compte associat del PGC és el correcte: 430

Afegir proveïdor

Área de Facturación > Principal > Proveïdors (Ctrl-P)

  • afegim les províncies a la base de dades. Ho puc fer manualment, o ho puc fer amb un script:
insert into provincias(provincia,codpais) values('Tarragona','ESP');
...

Hi ha una seqüència que s'encarrega que el codi de la província sigui únic: provincias_idprovincia_seq, i per tant en el INSERT no m'he de preocupar d'aquest camp (idprovincia). Si no utilitzo la seqüència:

insert into provincias values ('Álava',1,'ESP');

insert into provincias values ('Albacete',2,'ESP');

insert into provincias values ('Alacant',3,'ESP');

insert into provincias values ('Almería',4,'ESP');

insert into provincias values ('Ávila',5,'ESP');

insert into provincias values ('Badajoz',6,'ESP');

insert into provincias values ('Balears',7,'ESP');

insert into provincias values ('Barcelona',8,'ESP');

insert into provincias values ('Burgos',9,'ESP');

insert into provincias values ('Cáceres',10,'ESP');

insert into provincias values ('Cádiz',11,'ESP');

insert into provincias values ('Castelló',12,'ESP');

insert into provincias values ('Ciudad Real',13,'ESP');

insert into provincias values ('Córdoba',14,'ESP');

insert into provincias values ('A Coruña',15,'ESP');

insert into provincias values ('Cuenca',16,'ESP');

insert into provincias values ('Girona',17,'ESP');

insert into provincias values ('Granada',18,'ESP');

insert into provincias values ('Guadalajara',19,'ESP');

insert into provincias values ('Gipuzkoa',20,'ESP');

insert into provincias values ('Huelva',21,'ESP');

insert into provincias values ('Huesca',22,'ESP');

insert into provincias values ('Jaén',23,'ESP');

insert into provincias values ('León',24,'ESP');

insert into provincias values ('Lleida',25,'ESP');

insert into provincias values ('La Rioja',26,'ESP');

insert into provincias values ('Lugo',27,'ESP');

insert into provincias values ('Madrid',28,'ESP');

insert into provincias values ('Málaga',29,'ESP');

insert into provincias values ('Murcia',30,'ESP');

insert into provincias values ('Navarra',31,'ESP');

insert into provincias values ('Ourense',32,'ESP');

insert into provincias values ('Asturias',33,'ESP');

insert into provincias values ('Palencia',34,'ESP');

insert into provincias values ('Las Palmas',35,'ESP');

insert into provincias values ('Pontevedra',36,'ESP');

insert into provincias values ('Salamanca',37,'ESP');

insert into provincias values ('Santa Cruz de Tenerife',38,'ESP');

insert into provincias values ('Cantabria',39,'ESP');

insert into provincias values ('Segovia',40,'ESP');

insert into provincias values ('Sevilla',41,'ESP');

insert into provincias values ('Soria',42,'ESP');

insert into provincias values ('Tarragona',43,'ESP');

insert into provincias values ('Teruel',44,'ESP');

insert into provincias values ('Toledo',45,'ESP');

insert into provincias values ('València',46,'ESP');

insert into provincias values ('Valladolid',47,'ESP');

insert into provincias values ('Bizkaia',48,'ESP');

insert into provincias values ('Zamora',49,'ESP');

insert into provincias values ('Zaragoza',50,'ESP');

insert into provincias values ('Ceuta',51,'ESP');

insert into provincias values ('Melilla',52,'ESP');
  • afegeixo un compte bancari i una direcció principal
  • el compte del PGC és el 400

Afegir categories de productes i productes

Magatzems

Almacén > Almacenes (Ctrl-L)

Tenim donat d'alta un magatzem general. Li posem un nom i omplir la direcció, telèfon de contacte,...

Famílies de productes

Vaig a Familias (Ctrl+F). Afegeixo dues famílies: Discs Durs i Memòries USB

També dins de l'àrea de magatzem vaig a afegir un article (Ctrl+A), i ara aquí la cosa ja es complica doncs em demana el preu de compra, preu de venda, impostos, comptes associades del PGC, proveïdor, stock (tal com ha de ser, un programa de facturació complet).

  • afegeixo l'article Disc dur SATA 160GB
  • deixo marcada l'opció Permitir ventas sin stock
  • fico preu i IVA. De moment Tarifes ho deixo en blanc, serà interessant veure el tractament que es farà de les Tarifes.
  • pestanya compra: és interessant veure que puc tenir diferents preus de compra en funció del proveïdor que em serveixi el producte.
  • stocks: fico un stock mínim i un màxim. També fico el stock inicial del producte en el magatzem que tinc donat d'alta. Conceptualment és l'inventari inicial.
  • Pestanya Agents: puc ficar diferents agents comercials que tracten amb aquest procucte. Especifico la comissió.
  • Comptabilitat: subcuenta de compras: 600; subcuenta de IRPF compras: no sé què posar (Es la subcuenta que alojará la partida de I.R.P.F. correspondiente a una factura de proveedor con I.R.P.F. para este artículo.)

Vendre un producte al client: fer una factura

Módulos > Área de Facturación > Facturación

A Ventas hi ha Presupuestos, Pedidos, Albaranes y Facturas. Molt bé, però ara jo vaig a fer directament una factura sense passar per la comanda.

  • Pestanya Client: Cerco el client i omplo les línies de detall (cerco els articles que vull vendre).
  • Pestanya Datos: són les dades de la capçalera de la factura. L'agent comercial i la comissió són els per defecte associats a aquest client.
  • A la pestanya Comptabilitat veig quins seran els comptes del PGC involucrats (430-clients i 700-vendes de mercaderies)

Faig OK i se'm genera la factura 10A00001. Veig que el camp Pendiente de Pago està verd, que vol dir que ja està pagada (tenia per defecte l'opció de pagament Al comptat), i si vaig a la pestanya Comptabilitat veig que ara m'ha sortit un altre assentament: el 477 (Hacienda Pública, IVA repercutido).

Vaig a Imprimir i em surt el Visor d'Informes, que em mostra la factura amb un format molt correcte (a més, a la factura hi ha un codi de barres). El Visor d'Informes té diferents opcions, entre d'altres Imprimir i exportar a pdf. El pdf que se'm genera és el mateix que tinc en l'informe, sense sorpreses i ben editat.

  • A més de la factura, també s'ha generat un rebut per al client. Si vaig a Tresoreria, puc veure i imprimir aquest rebut. Aquest rebut està emès, no està pagat. Per tal de què em consti com a pagat s'ha d'afegir una línia de pagament o devolució en el rebut. Efectivament, marco l'opció que m'agafi la quantitat a partir de la factura, i ara ja em surt com a pagat.
  • Si vaig a articles, veig que la quantitat del stock efectivament s'ha modificat.
  • A stocks, regularització de stocks veig les quantitats que tinc de cada article al magatzem.
  • Vaig a comptabilitat, i puc veure els assentament. Area Financiera > Principal > Opciones del Diario > Asientos (Ctrl-A).
  • També puc veure les entrades que ha generat en el Llibre Diari i Llibre Major. Per veure-ho, s'ha de generar un nou informe (crear informe). Veig que hi pot haver múltiples informes per veure aquests llibres amb diferents filtres.

creat per Joan Quintana Compte, abril 2009